【摘要】 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（简称“诺泰生物”）是一家聚焦多肽药物及小分子化药，进行自主研发与定制研发相结合的生物医药企业。公司成立于2009年，是国家高新技术企业和省级科技型企业，于2021年在上交所科创版挂牌上市。近年来，公司持续加强技术创新，公司营业收入逐年增长。2023年前三季度，公司实现营业收入7.09亿元，同比增长85.61%。2023年12月15日，公司完成可转债发行，可转债募集资金落地，将进...
【关键词】诺泰生物，可转债，生物医药
【摘要】 今年以来，房地产市场先扬后抑，房企销售和再融资形势持续恶化，房企经营及债务问题愈发严重。一方面，违约房企数量仍在继续增加，上半年房企境内、境外债出现实质违约、展期的数量为99只，建业地产首次在公开市场正式违约，金科股份亦主动申请破产重整；另一方面，新力控股、蓝光发展、泰禾集团、阳光城等相继从港股或A股退市，面值退市风险持续发酵；此外，上市房企净利润大多从2022年度的首次亏损或小额亏损，演...
【关键词】房企，债务风险，债券违约
【摘要】 近期，碧桂园、远洋集团两大代表性房企债务相继爆雷，对于整个地产圈带来了巨大的震动。虽然两者逾期支付的债券仍在宽限期内，但流动性风险已然暴露，且其代表的是行业的普通现象。预示着在苦撑两年之后，在房地产市场深度降温的背景下，更大范围的民营房企甚至国资房企债务爆雷隐而待发。当高负债遭遇信用挤兑和低周转，叠加偏向三四线城市的布局，多数民营房企与碧桂园一样，均面临着巨大的经营和债务风险，债务爆...
【关键词】房企，债券，流动性风险
【摘要】 2022年11月，江苏南大光电材料股份有限公司（简称“南大光电”）成功完成向不特定对象发行90000万元可转换公司债券。扣除发行费用后的募集资金净额，拟用于半导体先进前驱体产品产业化，并继续扩大氢类电子特气高纯磷烷、砷烷和氟类电子特气三氟化氮的产能，以及补充流动资金。募资完成以后，南大光电不仅面临前次募投的光刻胶研发及产业化项目实施风险，同时还将面对本次募投项目实施和产能消化等新的风险挑战。
【关键词】南大光电，可转债，半导体
【摘要】 2022年以来，受公共卫生事件发酵、国际政治局势紧张、通胀高企等因素影响，大宗商品价格、国际物流价格猛涨，直接拉动造纸行业运营成本大幅提升，纸企盈利空间受到挤压。一季度，晨鸣纸业业绩出现大幅下滑，营业收入为85.15亿元，同比下降16.57%；净利润1.14亿元，同比下降90.34%。业绩的下滑受以下几方面因素影响，首先，原材料价格高位运行，机制纸生产成本相对较高，与此相对的则是纸价并未同步上涨，影响了毛利...
【关键词】晨鸣纸业，化债，减负
【摘要】 房企融资“三道红线”出台以来，行业规则发生实质性变化，对房地产行业带来了巨大的冲击。从去年初华夏幸福首次违约至今，已有不少规模房企出现资金链危机或宣布债务违约。2月18日，正荣地产发布公告称，将无法偿付3月5日到期的2亿美元永续债；同日，阳光城回复深交所问询函称，债务重组面临挑战，或造成大规模债务交叉违约。虽然房企债务违约的风险加剧，但多数房企并没有选择“躺平”，而是多措并举、各显神通，积...
【关键词】房企，债券融资，违约
【摘要】 2022年2月，阿里巴巴集团披露了《2021可持续发展债券（一周年报告）》，公布相关债券的投入方向和成果进展。2021年2月，阿里巴巴集团发行了为期20年的可持续发展债券，所得款项净额约9.87亿美元。目前，该资金已全部用以支持12个ESG相关项目，覆盖了能源效益、绿色建筑、新冠肺炎危机应对等领域。此前，2021年12月，阿里巴巴正式发布《阿里巴巴碳中和行动报告》，成为国内互联网科技企业的首个碳中和行到报告。报告...
【关键词】阿里巴巴，绿债，互联网
【摘要】 天顺风能（苏州）股份有限公司成立于2005年，2010年上市，公司主营业务为新能源装备制造及新能源开发投资。经过10多年发展，公司总收入已从上市时的约5亿增长到目前的80多亿。净利润也从不足1亿增长到超过10亿，年平均复合增长率超过30%。2021年12月，公司发行可转换公司债券预案，公司向风电下游的风电场运营延伸，加强公司整个风电产业链的竞争实力，巩固公司的行业地位。根据可转债预案，本次可转债拟募集资金不...
【关键词】天顺风能，可转债，发行
【摘要】 在爆发债务危机8个月后，华夏幸福披露最新债务重组计划，包括两部分内容，即债务清偿方案和企业持续经营计划。在债务清偿方案中，华夏幸福拟通过出售资产、现金兑付、展期等方式化解总计2192亿元的金融负债。本次方案未出现相关债务打折情况，若方案能得到有效执行和落地，预计所有债务人本金将获得偿付，偿债方案超过预期。这对华夏幸福和相关利益方来说，无疑是非常重要的一步。随着华夏幸福资产重组方案的推进，...
【关键词】还债方案，中国平安，华夏幸福
